Hoe het werkt
Het dichten van de informatieasymmetrie tussen institutionele en particuliere beleggers
Grote instellingen hebben lange tijd een voorsprong gehad op het gebied van marktanalyse, gebaseerd op toegang tot snellere datafeeds en toegewijde analytische teams. NorthBitra past dezelfde categorie van voorspellende modellen toe op een schaal van marktgegevens waarvoor anders een aanzienlijke infrastructuur nodig zou zijn om deze onafhankelijk te kunnen verwerken.
Het systeem probeert niet om markten met zekerheid te voorspellen. In plaats daarvan identificeert het patronen tussen gecorreleerde activa en markeert het waar het risico geconcentreerd is, zodat beslissingen worden genomen met een duidelijker beeld van de onderliggende omstandigheden.
-
1
Voorspellende modellen, geen giswerk
Statistische modellen die zijn getraind op historische en actuele gegevens identificeren waarschijnlijke marktbewegingen, waarbij aan elke output een betrouwbaarheidsinterval wordt gekoppeld.
-
2
Risicobeperking als standaardinstelling
Elke aanbeveling wordt gewogen tegen de negatieve effecten voordat deze op een dashboard terechtkomt, en wordt niet als een bijzaak behandeld.
-
3
Realtime herkalibratie
Naarmate er nieuwe gegevens binnenkomen, passen de onderliggende modellen hun output aan, waardoor de analyse afgestemd blijft op de huidige omstandigheden in plaats van op de slotkoers van gisteren.
Analytische infrastructuur
Eén enkele analytische laag bevindt zich over aandelen, grondstoffen en digitale activa en verzamelt signalen die anders in afzonderlijke systemen en afzonderlijke beslissingen zouden zitten.
Ontworpen voor duidelijkheid boven complexiteit.
